Modèle de Flux de trésorerie

En comptabilité financière, un état des flux de trésorerie, également connu sous le tableau de flux de trésorerie ou de l’état des flux de fonds. Il s’agit d’une déclaration financière montrant l’effet des variations des comptes de bilan et revenu des particuliers, des flux de trésorerie dans un institut d’affaires et de contrepartie en espèces. Fondamentalement, le tableau des flux de trésorerie est liée à l’écoulement de la trésorerie – soit dans ou hors de l’entreprise. L’argent qui coule dans l’institut est appelé flux de trésorerie et les fonds sortent de l’entreprise sont appelés sorties de fonds. La déclaration comprend à la fois les opérations comptables actuelles et les ajustements connexes dans le bilan. Le tableau des flux de trésorerie est utile dans l’élaboration de la faisabilité à court terme d’une entreprise, en particulier sa capacité à payer des factures et d’autres dépenses.

En mots non techniques, le tableau des flux de trésorerie est simplement un signe de la liquidité d’une entreprise. Le tableau des flux de trésorerie traite uniquement les entrées et sorties de trésorerie et correspondant. Elle exclut les transactions qui ne sont pas carrément avoir un effet sur un produit en espèces et dépenses d’entreprise. Le tableau des flux de trésorerie est un rapport basé sur trois types de mesures de politique monétaire:
Les flux de trésorerie opérationnels – Flux de trésorerie concernant le fonctionnement ou la manœuvre de l’entreprise de la société.
Flux de trésorerie d’investissement – Flux de trésorerie concernant soit à la vente ou l’achat de court terme ou à long terme des actifs.
Financement des flux de trésorerie – flux de trésorerie portant sur le cours de l’action de la dette / fonds propres, la rémunération des dividendes et le paiement de la dette.

Notre modèle de flux de trésorerie vous permet de créer votre propre déclaration des flux de trésorerie, et d’enregistrer tout votre argent et les transactions monétaires. Pour votre plan d’affaires, ces modèles de flux de trésorerie peut vous donner une meilleure vue d’ensemble de la façon d’esquisser et de planifier un meilleur régime de l’investissement en capital.

Voici l’aperçu pour ce modèle Flux de trésorerie libre,

Modèle de Flux de trésorerie

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